主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -17,797,657.07 | -82,289,642.87 | -13,946,986.10 | -39,271,457.49 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -126,433,425.04 | 0.00 | -91,489,653.20 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.21 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 268,012,357.70 | 268,281,881.81 | 306,595,634.62 | 356,166,865.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.68 | 0.73 | 0.80 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -18.11 | 0.00 | -3.29 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -32.03 | 0.00 | -19.73 |