主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 111,510.35 | 741,625.00 | 165,342.56 | 523,532.67 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 517,639.88 | 0.00 | 3,013,385.88 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,640,311.44 | 10,789,057.83 | 10,297,179.04 | 76,890,849.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 2.22 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 1.42 |