0.3000% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,644,771.28 | 38,753,896.81 | 14,010,859.76 | 16,467,099.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 12,749,750.29 | 0.00 | 15,462,927.87 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,029,618,951.65 | 1,019,238,262.09 | 1,016,401,651.61 | 1,018,300,589.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 3.14 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 3.85 |