-0.0206% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -386,452.13 | -548,876.63 | -431,982.66 | -2,846,820.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,825,024.57 | 0.00 | -2,598,669.73 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 37,998,665.53 | 40,593,442.19 | 42,539,327.50 | 45,522,782.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -1.98 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.60 | 0.00 | -4.44 |