0.0291% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,103,286.70 | 6,239,927.28 | 3,065,795.52 | 16,754,628.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,052,654.15 | 0.00 | 1,011,097.51 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 409,274,821.93 | 413,013,943.60 | 406,422,548.53 | 404,320,444.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 6.78 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.63 | 0.00 | 9.41 |