0.0586% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 40,233,184.08 | 12,480,928.41 | 15,504,037.17 | 6,731,187.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 14,986,673.71 | 0.00 | 21,986,951.52 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,014,691,730.72 | 2,030,587,376.49 | 2,021,692,008.53 | 1,026,260,457.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.48 | 0.00 | 2.15 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.24 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |