-0.1398% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,080,135.05 | 190,516.10 | 2,628,056.55 | -2,649,339.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -3,667,596.19 | 0.00 | -607,974.46 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.05 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 74,162,792.60 | 85,081,173.36 | 87,058,000.27 | 90,419,095.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 1.05 | 1.06 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.08 | 0.00 | 11.71 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -4.71 | 0.00 | 6.36 | 0.00 |