主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -7,568,825.53 | -11,331,542.62 | -5,272,820.07 | 90,468.67 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -8,874,496.99 | 0.00 | 4,364,169.51 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 56,465,998.67 | 63,517,447.27 | 71,458,338.11 | 86,074,985.17 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 0.88 | 0.97 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -19.86 | 0.00 | -3.78 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -12.26 | 0.00 | 5.34 |