主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 252,502.44 | 105,936.51 | 158,248.39 | 86,663.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 157,200.50 | 0.00 | 120,425.74 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,868,519.18 | 8,027,114.93 | 8,645,577.74 | 18,224,786.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 2.22 | 0.00 | 2.77 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 1.47 | 0.00 | 2.02 | 0.00 |