0.9523% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 34,330.52 | -127,027.68 | -30,240.74 | -41,323.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -134,754.19 | 0.00 | -92,733.23 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,159,606.96 | 5,186,948.83 | 5,335,986.21 | 5,307,296.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.40 | 0.00 | -1.72 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.11 | 0.00 | -1.72 |