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中信建投景晟债券A(015659)

2024-03-28     1.04640.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,760,811.201,836,487.333,570,445.44166,056.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,486,981.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,008,583,098.15304,749,864.74309,001,584.80605,090,964.51
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.990.00