主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -103,538,381.22 | -27,268,780.18 | -13,974,775.86 | -12,329,855.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55,708,031.44 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 410,828,389.23 | 455,228,398.39 | 471,311,947.54 | 540,708,691.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.74 | 0.82 | 0.82 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.74 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.34 |