主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 27.56 | 256,566.21 | 14.94 | 256,539.29 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 76.12 | 0.00 | 52.73 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,092.47 | 3,132.49 | 3,108.42 | 3,282.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 1.51 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 1.89 |