0.2904% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 92,014,565.28 | 65,631,387.22 | 58,138,011.14 | 8,864,410.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 798,673,004.60 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,956,525,312.07 | 9,582,907,089.03 | 8,941,499,682.16 | 6,607,421,537.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.06 | 1.10 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 27.36 | 0.00 |