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建信鑫福60天持有期中短债债券C(016035)

2024-03-28     1.05620.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)23,396,155.625,183,666.936,087,590.768,096,672.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)24,508,798.660.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)597,347,469.12487,719,949.83564,400,605.88643,765,907.71
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.180.000.000.00
基金累计净值增长率(%)4.840.000.000.00