主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 23,396,155.62 | 5,183,666.93 | 6,087,590.76 | 8,096,672.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 24,508,798.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 597,347,469.12 | 487,719,949.83 | 564,400,605.88 | 643,765,907.71 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |