0.0840% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 11,749,293.09 | 3,629,000.23 | 4,940,648.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 21,101,812.06 | 0.00 | 13,440,847.77 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 501,358,487.33 | 497,554,017.16 | 470,645,979.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.06 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 3.18 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 4.16 |