0.2801% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 56,780,809.95 | 54,705,572.44 | 20,957,931.58 | 8,800,246.15 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 171,070,060.48 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,415,407,217.06 | 3,372,152,727.33 | 2,429,269,510.58 | 2,353,576,801.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 |