0.1579% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,726,440.25 | 20,834,739.38 | 27,195,680.30 | 16,087,160.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 71,503,387.40 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,780,422,566.34 | 1,857,286,877.30 | 1,885,926,542.54 | 1,228,214,013.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.23 | 0.00 |