0.0000% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 23,047,880.76 | 6,683,125.34 | 11,577,148.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 43,474,365.41 | 0.00 | 37,551,363.86 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 707,293,907.70 | 865,692,586.81 | 764,344,082.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 1.66 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 5.61 |