0.0152% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 2,177.59 | -1.80 | 628.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 23,615.36 | 0.00 | 34,673.71 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.32 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 91,056.48 | 100,920.93 | 143,508.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.35 | 1.33 | 1.32 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 1.91 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.68 | 0.00 | -0.70 |