0.4167% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -307,239.18 | 1,172,877.65 | 332,768.42 | 657,334.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,459,674.10 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 77,165,958.80 | 76,819,258.63 | 77,601,450.16 | 78,609,203.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.86 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.86 | 0.00 | 0.00 |