0.3093% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 279,206.93 | 19,938.45 | 9,703.02 | 4,375.35 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,448.94 | 0.00 | 6,314.12 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,154,761.30 | 231,517.18 | 592,000.89 | 106,565.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.08 | 1.12 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 5.87 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 4.20 |