0.0680% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,941,029.95 | 13,600,447.89 | 3,790,661.83 | 5,153,295.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 14,443,177.65 | 0.00 | 5,394,996.88 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,276,636,334.46 | 1,236,582,060.41 | 419,202,686.05 | 413,640,298.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 1.65 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 1.83 |