主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 160.59 | 413.48 | 128.71 | 208.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 109.71 | 0.00 | 57.93 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 14,547.24 | 14,570.34 | 14,685.05 | 15,886.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 1.82 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 1.86 |