0.3935% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,488,446.96 | 2,488,800.95 | 12,750,698.90 | 7,208,135.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 19,453,184.25 | 0.00 | 13,413,229.78 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 322,104,413.98 | 336,019,857.68 | 234,442,332.43 | 440,763,815.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 7.99 | 0.00 | 3.38 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.96 | 0.00 | 6.22 | 0.00 |