0.0098% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,845,051.68 | 22,901,991.02 | 9,191,471.59 | 22,090,958.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,742,999.11 | 0.00 | 11,990,978.09 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,023,859,516.52 | 1,037,452,821.88 | 1,021,715,951.55 | 1,022,467,357.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 2.24 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.29 | 0.00 | 2.24 |