主要财务指标 |
日期: | 至 |
2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 90,810,110.37 | -12,729,402.60 | 5,531,110.76 | 6,007,771.74 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -64,895,367.04 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,663,667,825.69 | 1,184,884,332.77 | 596,062,489.04 | 453,492,935.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.17 | 1.03 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 27.76 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 0.00 |