0.0279% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 61,066,429.40 | 16,779,478.87 | 17,843,992.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 30,149,513.32 | 0.00 | 25,223,626.08 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,328,415,264.42 | 1,619,112,174.58 | 1,185,256,843.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 4.57 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.05 | 0.00 | 8.33 |