主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,154,931.61 | 1,078,463.71 | -1,314,434.38 | 5,098,954.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -406,725.70 | 0.00 | 7,973,516.56 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.26 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 31,290,001.32 | 31,555,486.02 | 33,142,599.94 | 38,488,188.87 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.99 | 1.05 | 1.26 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 27.58 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 32.13 |