主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 8,012,427.59 | 20,536,252.80 | 6,125,363.57 | 9,510,110.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,146,073.24 | 0.00 | 9,510,110.55 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 828,539,399.95 | 817,406,800.52 | 826,006,006.43 | 821,138,637.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 1.37 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 1.37 |