-0.0804% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,982.04 | 9,658.21 | 4,461.89 | 1,695.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 505,115.76 | 0.00 | 130,325.37 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.52 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,599,938.21 | 1,491,499.64 | 1,978,280.41 | 394,080.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.60 | 1.58 | 1.59 | 1.58 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.60 | 0.00 | -0.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.60 | 0.00 | -0.50 |