0.9314% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,218,250.92 | 605,879.91 | 3,824,490.72 | 2,815,045.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 7,641,133.18 | 0.00 | 4,247,372.98 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 119,652,493.18 | 115,825,672.89 | 115,749,982.98 | 113,792,547.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 8.37 | 0.00 | 4.83 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.78 | 0.00 | 5.23 | 0.00 |