0.2517% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,073,245.31 | 13,439,215.96 | 8,181,438.23 | 15,487,525.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 23,412,074.32 | 0.00 | 11,290,995.99 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 812,464,033.15 | 823,910,651.26 | 815,898,485.98 | 897,613,987.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 1.42 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 1.42 |