-0.0376% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,377,780.74 | 2,974,498.59 | 3,246,810.76 | 794,409.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 16,096,703.98 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 344,861,167.67 | 432,480,179.24 | 405,181,899.72 | 150,745,760.69 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 0.00 |