0.0184% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,708,610.31 | 1,036,501.35 | 2,365,344.47 | 1,446,941.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 381,985,521.12 | 0.00 | 2,393,988.64 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,008,500,520.65 | 96,141,928.32 | 95,555,799.78 | 121,366,908.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.54 | 0.00 | 2.43 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.32 | 0.00 | 3.18 | 0.00 |