-0.0731% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 1,515,901.98 | -206,772.66 | 710,586.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,065,541.39 | 0.00 | 334,298.40 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 18,355,664.68 | 25,988,361.97 | 26,617,583.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 1.49 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 1.27 |