主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 179,082.41 | 551,802.07 | 1,038,548.74 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 272,148.31 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 53,166,219.95 | 52,265,745.65 | 200,706,097.12 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.82 | 0.00 |