0.2394% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 219,268.71 | 4,501,211.34 | 3,749,106.61 | 3,833,364.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 973,054.10 | 0.00 | 3,833,364.85 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 33,493,011.72 | 54,112,240.96 | 90,350,385.50 | 1,587,327,736.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.31 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.31 |