-0.2850% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 85,299,999.83 | 1,505,346.18 | 32,849,617.43 | 10,675,243.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 134,118,669.35 | 0.00 | 680,177,158.14 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.86 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 289,312,619.31 | 1,347,556,384.22 | 1,605,295,306.89 | 1,430,165,021.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.86 | 1.93 | 1.74 | 1.74 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 13.02 | 0.00 | 5.20 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 1.19 | 0.00 | -5.81 | 0.00 |