主要财务指标 |
日期: | 至 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 15,945,266.85 | 2,797,416.90 | 1,785,753.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 64,582,781.79 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,071,344,787.17 | 271,051,915.09 | 216,432,259.79 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.08 | 1.05 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 0.00 |