0.0187% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 159,700,276.88 | 28,911,205.51 | 91,471,146.74 | 58,503,376.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 152,662,712.07 | 0.00 | 77,937,129.02 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,196,202,277.55 | 3,143,022,028.55 | 3,165,030,023.44 | 3,862,697,293.53 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.25 | 0.00 | 2.74 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.92 | 0.00 | 3.39 | 0.00 |