0.0541% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,740,468.38 | -560,575.97 | 4,745,465.78 | 1,267,236.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 93,594,292.07 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 68,019,779.76 | 78,670,400.62 | 128,394,437.63 | 86,674,301.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.03 | 4.21 | 3.69 | 3.70 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.70 | 0.00 |