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南方数字经济混合A(019410)

2025-01-27     1.1434-4.8831%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)5,327,279.73-751,080.312,932,421.435,040,228.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,092,129.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,394,524.2837,986,176.7239,807,396.9743,421,111.51
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.031.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.820.00