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南方数字经济混合A(019410) - 搜狐基金
南方数字经济混合A(019410)
2025-01-27
1.1434-4.8831%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 5,327,279.73 | -751,080.31 | 2,932,421.43 | 5,040,228.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,092,129.52 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 36,394,524.28 | 37,986,176.72 | 39,807,396.97 | 43,421,111.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.13 | 1.03 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 0.00 |