主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 7,108,901.64 | 9,092,575.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,191,635.21 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 102,888,918.17 | 1,834,700,049.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.82 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.82 |