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鹏华丰玉债券C(019539)

2025-01-20     1.0579-0.0378%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)853,560.361,104,452.421,020,239.25688,757.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00930,854.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)115,034,117.40311,590,591.3638,580,754.56418.52
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.700.00