主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 13,226,582.30 | 4,670,429.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 162,066,554.83 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,511,665,398.11 | 1,374,150,901.52 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.15 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.13 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.13 |