-0.0166% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 25,778,232.93 | 27,268,940.41 | 13,226,582.30 | 4,670,429.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 321,901,913.38 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,190,866,066.44 | 2,473,692,968.11 | 1,511,665,398.11 | 1,374,150,901.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 0.00 |