-0.0464% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,188.27 | 1,704.62 | 2,476.25 | 579.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 9,668.77 | 0.00 | 5,025.14 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 157,796.08 | 154,703.45 | 154,720.83 | 152,101.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.64 | 0.00 | 2.62 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.16 | 0.00 | 3.12 | 0.00 |