0.0095% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 76,339,762.94 | 20,824,579.47 | 33,842,481.07 | 17,505,294.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 56,143,982.24 | 0.00 | 24,571,651.53 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,548,156,883.61 | 4,369,014,372.67 | 4,057,599,532.65 | 2,946,989,926.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.86 | 0.00 | 2.54 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.52 | 0.00 | 3.18 | 0.00 |