主要财务指标 |
日期: | 至 |
2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 428,457.24 | -258,275.83 | 318,953.93 | 197,539.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 420,966.91 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 43,519,365.23 | 16,929,141.45 | 14,475,690.27 | 15,163,631.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.21 | 1.10 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 0.00 |