-0.1091% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,502,230.12 | -934,195.20 | 5,273,088.86 | 4,156,113.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 27,075,921.90 | 0.00 | 845,876.68 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.18 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 175,494,918.11 | 38,636,032.85 | 21,414,513.68 | 19,960,450.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.20 | 1.04 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 16.88 | 0.00 | 2.92 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 18.24 | 0.00 | 4.11 | 0.00 |